会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9411703.08 | 29137066.78 | 32353999.97 |
| 保证金 | 184280.37 | 233663.03 | 873957.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1091.50 | 2197.99 | 3792.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47816.48 | 1392344.81 | 1025735.82 |
| 应收申购款 | 3852.70 | 798.80 | 476.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 115278049.50 | 237597563.55 | 332710409.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 144577.57 | 271716.31 | 393065.26 |
| 应付基金托管费 | 24096.25 | 45286.04 | 65510.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2731664.37 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 592974.86 | 599803.83 | 470995.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 927803.42 | 3742231.60 | 1105301.19 |
| 基金单位总额 | 79704920.30 | 164131032.19 | 246592425.32 |
| 未分配收益 | 34645325.78 | 69724299.76 | 85012683.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 114350246.08 | 233855331.95 | 331605108.42 |
| 基金单位发行总份额 | 79704920.30 | 164131032.19 | 246592425.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.42 | 1.34 |
| 清算备付金 | 102211.57 | 180503.14 | 810231.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 115278049.50 | 237597563.55 | 332710409.61 |
| 基金持有人权益合计 | 114350246.08 | 233855331.95 | 331605108.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.05 | 89273.11 | 170012.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.23 | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2093.78 | 4487.71 | 5716.63 |
| 股票投资市值 | 105629305.37 | 206756492.14 | 298452447.06 |
| 债券投资市值 | NaN | 75000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
