会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79796465.91 | 376276187.36 | 612967785.52 |
| 保证金 | 80862490.71 | 23772369.94 | 104860703.14 |
| 应收股利 | NaN | 1119947.85 | 89308.85 |
| 应收利息 | 32359.66 | 42970.80 | 60263.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13414437.07 | 17357029.55 | 521351.78 |
| 应收申购款 | NaN | 1054580.54 | 3117279.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1912523215.44 | 3438723234.18 | 3346463321.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2728877.75 | 4052902.72 | 3380948.67 |
| 应付基金托管费 | 454812.96 | 675483.80 | 563491.44 |
| 应付交易清算款 | 62.82 | 19714913.32 | 160468340.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2411968.76 | 2776656.15 | 2024511.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7161074.93 | 79374294.14 | 203898967.31 |
| 基金单位总额 | 895639138.45 | 1409540704.80 | 1407444931.38 |
| 未分配收益 | 1009723002.06 | 1949808235.24 | 1735119422.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1905362140.51 | 3359348940.04 | 3142564353.77 |
| 基金单位发行总份额 | 895639138.45 | 1409540704.80 | 1407444931.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.13 | 2.38 | 2.23 |
| 清算备付金 | 76639235.78 | 22925929.32 | 80784759.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1912523215.44 | 3438723234.18 | 3346463321.08 |
| 基金持有人权益合计 | 1905362140.51 | 3359348940.04 | 3142564353.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222673.43 | 250464.21 | 372240.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.46 | 29.57 | 3.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1342667.75 | 51903844.37 | 37089430.26 |
| 股票投资市值 | 1734135651.90 | 3013073031.28 | 2624840869.47 |
| 债券投资市值 | 4281810.19 | 6027116.86 | 5759.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
