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汇添富年年丰混合A(004451)

汇添富年年丰混合A(004451)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1188519.301964866.01644887.60
保证金393056.01858024.2371536.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息247992.33183189.191069669.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1500657.53
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16608468.7438588742.7361766516.83
应付基金管理费及业绩报酬36794.6436352.1143823.21
应付基金托管费8176.618078.269738.51
应付交易清算款300300.27997229.971000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1912.5028877.28NaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-225.20NaN2093.67
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额714814.613188135.183707780.11
基金单位总额11885721.1626946851.8243610352.11
未分配收益4007932.978453755.7314448384.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15893654.1335400607.5558058736.72
基金单位发行总份额11885721.1626946851.8243610352.11
每份基金单位资产净值1.341.331.34
清算备付金385029.62852892.1765629.19
买入返售证券NaNNaN1000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16608468.7438588742.7361766516.83
基金持有人权益合计15893654.1335400607.5558058736.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140000.0069424.36140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金779.50835.306310.89
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款22032.9140617.41NaN
股票投资市值NaN9461933.3013271399.86
债券投资市值14778901.1026120730.0039219242.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元