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汇添富年年泰混合C(004437)

汇添富年年泰混合C(004437)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2140847.271058630.385602420.96
保证金4090349.042002216.073188663.49
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3697585.102685907.307575105.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14117357.05NaN
应收申购款NaN14735003.14NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值349062867.01261302406.63501404688.23
应付基金管理费及业绩报酬156828.11209905.44218105.44
应付基金托管费39207.0452476.3454526.38
应付交易清算款25223.01NaN3931183.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3079.43122633.39211.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-18917.26NaN-23177.05
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42438356.3740447872.2067389523.38
基金单位总额232858913.41158512669.18313576605.12
未分配收益73765597.2362341865.25120438559.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值306624510.64220854534.43434015164.85
基金单位发行总份额232858913.41158512669.18313576605.12
每份基金单位资产净值1.281.361.36
清算备付金4060059.991981573.303137323.90
买入返售证券NaNNaN2700000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计349062867.01261302406.63501404688.23
基金持有人权益合计306624510.64220854534.43434015164.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00104138.35140000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13562.2818755.9053204.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN25924866.01NaN
股票投资市值60156085.6069218992.69123974229.16
债券投资市值278978000.00157484300.00328148789.45
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元