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交银增利增强债券C(004428)

交银增利增强债券C(004428)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款68617202.90979551.46131404787.94
保证金1365255.87470320.32411829.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8222148.901394319.7822633741.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1000593.15222928.08
应收申购款25528067.72243134.02384616.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1264814127.10219690528.682204992144.09
应付基金管理费及业绩报酬517361.13107485.681224700.48
应付基金托管费172453.7335828.59408233.48
应付交易清算款62744704.22NaN130053687.68
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32880.159167.4019547.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-35639.75NaN-40265.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额119519951.46564617.50145109088.57
基金单位总额963609265.73188476612.001808423785.33
未分配收益181684909.9130649299.18251459270.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1145294175.64219125911.182059883055.52
基金单位发行总份额963609265.73188476612.001808423785.33
每份基金单位资产净值1.191.161.14
清算备付金1350836.46380564.16403944.75
买入返售证券NaN4000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1264814127.10219690528.682204992144.09
基金持有人权益合计1145294175.64219125911.182059883055.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债188020.24103689.7439382.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金57251.0713385.09129658.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23347253.60277652.361112827.33
股票投资市值47871390.9614280204.239202020.56
债券投资市值1113210060.75197322405.722040732220.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元