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兴全货币B(004417)

兴全货币B(004417)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7820509537.7016487638971.036513084937.67
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息170424376.73175026234.06114059919.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款257522999.1377925243.57122293031.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54696927548.4642067898880.3034883431252.48
应付基金管理费及业绩报酬7577385.546541143.374069847.82
应付基金托管费2104829.331816984.301130513.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金735916.92632258.85504035.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1168865.67660917.281236328.10
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5567016845.853452162807.405078300818.31
基金单位总额49129910702.6138615736072.9029805130434.17
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值49129910702.6138615736072.9029805130434.17
基金单位发行总份额49129910702.6138615736072.9029805130434.17
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券12601151791.827851451027.1710203358905.01
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54696927548.4642067898880.3034883431252.48
基金持有人权益合计49129910702.6138615736072.9029805130434.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债105119.50186882.51101620.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金536918.2266428.7447580.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1015491.59800725.621396441.91
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值33847318843.0817475857404.4717930634458.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元