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兴全货币B(004417)

兴全货币B(004417)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15573435386.817753508698.2516225124060.51
保证金22327.821274009.34NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息194531295.32168587116.52231886295.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款300493.14NaNNaN
应收申购款66517595.09212393631.031126623117.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51491197456.2548647164880.0154696698521.23
应付基金管理费及业绩报酬7266654.485941352.107318535.28
应付基金托管费2018515.141650375.562032926.51
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金564633.35512235.04633241.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1170056.09740613.17606453.40
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4155276651.424609230987.315026829755.21
基金单位总额47335920804.8344037933892.7049669868766.02
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47335920804.8344037933892.7049669868766.02
基金单位发行总份额47335920804.8344037933892.7049669868766.02
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN1242346.31NaN
买入返售证券12883591706.0714323865765.7810958186837.25
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51491197456.2548647164880.0154696698521.23
基金持有人权益合计47335920804.8344037933892.7049669868766.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209221.06112836.62202607.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金164428.76401705.80165142.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款31787.94295299.58246664.16
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值22772798652.0026187535659.0926154878210.23
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元