会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2000305.30 | 2170708.26 | 7446028.56 |
| 保证金 | 480582.19 | 90653.06 | 1389241.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13568970.70 | 10283974.99 | 6642686.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 583624.53 | 539493.54 |
| 应收申购款 | 372017.58 | 817904.40 | 4999000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1125342329.02 | 883821001.76 | 973653449.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 496030.72 | 371325.45 | 421193.02 |
| 应付基金托管费 | 82671.81 | 61887.59 | 70198.86 |
| 应付交易清算款 | 11210.96 | NaN | 4041722.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19347.86 | 39319.65 | 74735.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 71337.55 | 28143.95 | 36569.61 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 137468844.46 | 113826413.64 | 332180104.63 |
| 基金单位总额 | 798530917.77 | 642562592.03 | 558104525.17 |
| 未分配收益 | 189342566.79 | 127431996.09 | 83368819.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 987873484.56 | 769994588.12 | 641473344.70 |
| 基金单位发行总份额 | 798530917.77 | 642562592.03 | 558104525.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.20 | 1.15 |
| 清算备付金 | 459285.02 | NaN | 1320128.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 40000180.00 | 194900772.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1125342329.02 | 883821001.76 | 973653449.33 |
| 基金持有人权益合计 | 987873484.56 | 769994588.12 | 641473344.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60388.30 | 89331.37 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12196.01 | 23396.52 | 30821.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 616579.07 | 194772.64 | 227338863.30 |
| 股票投资市值 | 200713823.35 | 191706800.82 | 167777537.02 |
| 债券投资市值 | 908206629.90 | 634062155.70 | 564943690.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
