会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8857864.07 | 1110563.76 | 20620010.39 |
保证金 | 311230396.35 | 98233.70 | 85966.46 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 39344990.01 | 1257102.45 | 7178037.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 5000630.14 | NaN |
应收申购款 | 14378500.15 | 70376.38 | 30515.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2837532050.88 | 128157041.68 | 517874529.68 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3423759.55 | 78381.02 | 417944.19 |
应付基金托管费 | 855939.89 | 19595.23 | 104486.05 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124462.80 | 7416.41 | 24691.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 3972.20 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 20921477.77 | 43292978.51 | 51679735.30 |
基金单位总额 | 2321961002.08 | 81352200.30 | 449021850.38 |
未分配收益 | 494649571.03 | 3511862.87 | 17172944.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2816610573.11 | 84864063.17 | 466194794.38 |
基金单位发行总份额 | 2321961002.08 | 81352200.30 | 449021850.38 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.04 | 1.21 |
清算备付金 | 311229241.94 | 97723.74 | 82530.50 |
买入返售证券 | 80000440.00 | 30500135.25 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2837532050.88 | 128157041.68 | 517874529.68 |
基金持有人权益合计 | 2816610573.11 | 84864063.17 | 466194794.38 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 172645.49 | 83385.01 | 159009.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 978902.83 | NaN | 63357.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 15359262.32 | 43088772.06 | 26316.98 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2383719860.30 | 90120000.00 | 489960000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |