会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10998656.23 | 10481906.94 | 18600337.56 |
| 保证金 | 1355937.19 | 1509020.22 | 376788.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1972.27 | 1846.15 | 2266.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 69822.31 | 5910779.75 | 1627202.08 |
| 应收申购款 | 93376.31 | 125245.86 | 85104.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 128138998.49 | 180992753.41 | 237028249.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 164458.75 | 212524.53 | 296570.89 |
| 应付基金托管费 | 27409.79 | 35420.76 | 49428.50 |
| 应付交易清算款 | 127.01 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 72535.49 | 144856.94 | 255159.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 491730.84 | 6255938.02 | 5014004.25 |
| 基金单位总额 | 57507434.74 | 77135851.28 | 121095582.45 |
| 未分配收益 | 70139832.91 | 97600964.11 | 110918663.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 127647267.65 | 174736815.39 | 232014245.50 |
| 基金单位发行总份额 | 57507434.74 | 77135851.28 | 121095582.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.22 | 2.27 | 1.92 |
| 清算备付金 | 1338348.11 | 1454556.14 | 318489.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 128138998.49 | 180992753.41 | 237028249.75 |
| 基金持有人权益合计 | 127647267.65 | 174736815.39 | 232014245.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175060.49 | 105436.08 | 186965.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52139.31 | 5757699.71 | 4225879.29 |
| 股票投资市值 | 115619234.18 | 162963954.49 | 216215451.74 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 121100.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
