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金鹰现金增益货币B(004373)

金鹰现金增益货币B(004373)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1757981645.69599227328.691982418363.40
保证金587184.6821851318.3339181410.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25447642.4833282496.5241700012.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN40643.84
应收申购款1561724.33400306.251223758.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13344072646.0711948656543.1012055893549.33
应付基金管理费及业绩报酬3088125.512716378.012914777.17
应付基金托管费882321.58776108.00832793.46
应付交易清算款424932693.8592673.86NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金245938.05181914.93121286.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息61247.42171859.04501973.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1036577570.281286070413.02894314085.36
基金单位总额12307495075.7910662586130.0811161579463.97
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12307495075.7910662586130.0811161579463.97
基金单位发行总份额12301077949.1110662586130.0839825796.87
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金555555.5621791941.0339121356.96
买入返售证券4665842837.893606641489.962685947353.92
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13344072646.0711948656543.1012055893549.33
基金持有人权益合计12307495075.7910662586130.0811161579463.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债273209.06508389.32357000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金6412.2626218.8131697.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15001622.68NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6744230614.657617233500.387285382006.87
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元