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金鹰现金增益货币B(004373)

金鹰现金增益货币B(004373)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2504302943.591828748577.073943133911.34
保证金63968932.9412778816.6717534809.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息28161082.1934582384.3435348264.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款761760.48321725.9511925040.62
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12177471458.7712889197417.6114328003760.05
应付基金管理费及业绩报酬2247490.962494478.362256171.14
应付基金托管费642140.28712708.11644620.30
应付交易清算款703366081.20751926801.651170000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金178070.91230253.49205120.25
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息36006.7758638.24111105.71
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1310694733.331200659790.643265271342.29
基金单位总额10866776725.4411688537626.9711062732417.76
未分配收益0.00NaN0.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10866776725.4411688537626.9711062732417.76
基金单位发行总份额10863464784.0711685107826.9611062732417.76
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金63968932.9412778816.6717518081.72
买入返售证券3710346640.024176432413.264209902279.89
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12177471458.7712889197417.6114328003760.05
基金持有人权益合计10866776725.4411688537626.9711062732417.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债419611.00346023.42236274.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金57945.9067966.5581109.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN9852.22NaN
股票投资市值NaNNaN0.00
债券投资市值5370329290.876381077523.846060159454.73
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元