会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1757981645.69 | 599227328.69 | 1982418363.40 |
| 保证金 | 587184.68 | 21851318.33 | 39181410.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25447642.48 | 33282496.52 | 41700012.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 40643.84 |
| 应收申购款 | 1561724.33 | 400306.25 | 1223758.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13344072646.07 | 11948656543.10 | 12055893549.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3088125.51 | 2716378.01 | 2914777.17 |
| 应付基金托管费 | 882321.58 | 776108.00 | 832793.46 |
| 应付交易清算款 | 424932693.85 | 92673.86 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 245938.05 | 181914.93 | 121286.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 61247.42 | 171859.04 | 501973.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1036577570.28 | 1286070413.02 | 894314085.36 |
| 基金单位总额 | 12307495075.79 | 10662586130.08 | 11161579463.97 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12307495075.79 | 10662586130.08 | 11161579463.97 |
| 基金单位发行总份额 | 12301077949.11 | 10662586130.08 | 39825796.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 555555.56 | 21791941.03 | 39121356.96 |
| 买入返售证券 | 4665842837.89 | 3606641489.96 | 2685947353.92 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13344072646.07 | 11948656543.10 | 12055893549.33 |
| 基金持有人权益合计 | 12307495075.79 | 10662586130.08 | 11161579463.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 273209.06 | 508389.32 | 357000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6412.26 | 26218.81 | 31697.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15001622.68 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6744230614.65 | 7617233500.38 | 7285382006.87 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
