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创金合信量化核心A(004359)

创金合信量化核心A(004359)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款864281.41427948.1012688845.44
保证金83285.12624762.653518873.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10719.5829333.5711148.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN98309.58
应收申购款7007.649440.924895.31
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20672857.6628979512.8898593615.29
应付基金管理费及业绩报酬26636.7735759.54118652.51
应付基金托管费4439.475959.9419775.42
应付交易清算款NaN1780.9926759.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23579.4026822.36125035.97
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN20.03NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额108386.92330100.801918265.09
基金单位总额12001566.5215855521.3753847422.32
未分配收益8562904.2212793890.7142827927.88
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20564470.7428649412.0896675350.20
基金单位发行总份额12001566.5215855521.3753847422.32
每份基金单位资产净值1.741.831.81
清算备付金79347.81608477.161998824.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20672857.6628979512.8898593615.29
基金持有人权益合计20564470.7428649412.0896675350.20
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49000.1451849.70129000.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN4312.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款100.20706.961480883.70
股票投资市值19043391.7126526960.4482271542.26
债券投资市值664172.201361067.20NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元