会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 543838.49 | 524893.13 | 676628.92 |
| 保证金 | 5699.68 | 1453.27 | 13966.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57.61 | 115.79 | 145.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 196882.88 | NaN |
| 应收申购款 | 44096.22 | 16561.46 | 750.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7663896.52 | 7376002.25 | 7366894.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6030.93 | 6209.10 | 5502.36 |
| 应付基金托管费 | 1206.17 | 1241.80 | 1100.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2671.12 | 2068.91 | 5358.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 88626.92 | 178580.90 | 54111.53 |
| 基金单位总额 | 6465209.35 | 7133451.10 | 8646373.61 |
| 未分配收益 | 1110060.25 | 63970.25 | -1333590.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7575269.60 | 7197421.35 | 7312782.85 |
| 基金单位发行总份额 | 6465209.35 | 7133451.10 | 8646373.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.01 | 0.85 |
| 清算备付金 | NaN | 381.77 | 9571.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7663896.52 | 7376002.25 | 7366894.38 |
| 基金持有人权益合计 | 7575269.60 | 7197421.35 | 7312782.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34457.70 | 50434.57 | 39840.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44261.00 | 118626.52 | 2310.05 |
| 股票投资市值 | 7070204.52 | 6636095.72 | 6675402.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
