新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
南方深证联接C(004345)

南方深证联接C(004345)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6144946.1211744860.2213764706.78
保证金62301.1215354.8524646.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息91351.053265.811332.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2139.581602335.84
应收申购款34650.51162494.05201296.28
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值203935700.09228885687.50259182858.28
应付基金管理费及业绩报酬7892.769758.5910152.31
应付基金托管费1578.541951.732030.46
应付交易清算款2687.132877.10NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1539.991095.424674.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-1007.68NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2842430.701275096.333158488.13
基金单位总额154788834.69173754997.26207058563.57
未分配收益46304434.7053855593.9148965806.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值201093269.39227610591.17256024370.15
基金单位发行总份额154788834.69173754997.26207058563.57
每份基金单位资产净值1.281.291.22
清算备付金55032.032786.633266.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计203935700.09228885687.50259182858.28
基金持有人权益合计201093269.39227610591.17256024370.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160340.5786147.25174259.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.340.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款264877.471168160.472961614.13
股票投资市值9761498.436181317.3111082714.94
债券投资市值4807826.00502950.00141500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元