会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118392511.25 | 150957062.44 | 164477371.94 |
| 保证金 | 38166706.52 | 40579362.75 | 48867623.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25439.59 | 22024.21 | 26027.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11680846.39 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 382498.00 | 1591530.32 | 281133.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2084746448.15 | 2789364044.12 | 3089191799.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 905427.88 | 1094269.11 | 1286834.73 |
| 应付基金托管费 | 181085.59 | 218853.82 | 257366.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | 74.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 837476.87 | 1805152.30 | 3242598.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6155212.73 | 23485255.05 | 22573477.72 |
| 基金单位总额 | 1776568797.10 | 2457824117.32 | 3055458076.65 |
| 未分配收益 | 302022438.32 | 308054671.75 | 11160245.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2078591235.42 | 2765878789.07 | 3066618321.70 |
| 基金单位发行总份额 | 1776568797.10 | 2457824117.32 | 3055458076.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.11 | 0.99 |
| 清算备付金 | 37656598.38 | 21326374.10 | 27182865.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2084746448.15 | 2789364044.12 | 3089191799.42 |
| 基金持有人权益合计 | 2078591235.42 | 2765878789.07 | 3066618321.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 3103391.59 | 2776985.74 | 2675591.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1122001.13 | 17584600.76 | 15102402.12 |
| 股票投资市值 | 1916098446.40 | 2596214064.40 | 2875539643.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
