会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19395288.62 | 15198645.61 | 21887969.39 |
保证金 | 114256.71 | 1426034.90 | 1651210.13 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4139.75 | 2939.75 | 6992.75 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4172749.30 | 9569330.95 |
应收申购款 | 20059.72 | 846995.48 | 79148.27 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 158181750.53 | 209033372.21 | 287349353.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 197130.78 | 237594.78 | 436884.08 |
应付基金托管费 | 32855.12 | 39599.11 | 72814.01 |
应付交易清算款 | 456401.40 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 30319.08 | 270678.74 | 726046.27 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1135367.92 | 7044151.52 | 15237218.10 |
基金单位总额 | 60703107.17 | 80874395.48 | 126155055.92 |
未分配收益 | 96343275.44 | 121114825.21 | 145957079.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 157046382.61 | 201989220.69 | 272112135.68 |
基金单位发行总份额 | 60703107.17 | 80874395.48 | 126155055.92 |
每份基金单位资产净值 | 2.59 | 2.50 | 2.16 |
清算备付金 | 48767.14 | 1216212.66 | 1263003.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 158181750.53 | 209033372.21 | 287349353.78 |
基金持有人权益合计 | 157046382.61 | 201989220.69 | 272112135.68 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180580.18 | 102534.28 | 211735.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 238081.36 | 6393744.61 | 13789738.56 |
股票投资市值 | 138648005.73 | 187386007.17 | 254154702.29 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |