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农银汇理尖端科技混合(004341)

农银汇理尖端科技混合(004341)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15198645.6121887969.397875134.21
保证金1426034.901651210.13424681.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2939.756992.751699.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4172749.309569330.95276195.36
应收申购款846995.4879148.27113006.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值209033372.21287349353.78104426652.30
应付基金管理费及业绩报酬237594.78436884.08122182.52
应付基金托管费39599.1172814.0120363.76
应付交易清算款NaNNaN1017039.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金270678.74726046.27168153.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7044151.5215237218.102345223.71
基金单位总额80874395.48126155055.9259553924.90
未分配收益121114825.21145957079.7642527503.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值201989220.69272112135.68102081428.59
基金单位发行总份额80874395.48126155055.9259553924.90
每份基金单位资产净值2.502.161.71
清算备付金1216212.661263003.66326718.66
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计209033372.21287349353.78104426652.30
基金持有人权益合计201989220.69272112135.68102081428.59
配股权证NaNNaNNaN
其他负债102534.28211735.1591138.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.03NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6393744.6113789738.56926345.91
股票投资市值187386007.17254154702.2995735935.31
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元