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长盛盛弘混合A(004338)

长盛盛弘混合A(004338)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款948223.451936074.29433101079.35
保证金137412.74355094.13776219.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息663825.90567620.613282040.03
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款222577.96266625.401223801.21
应收申购款100.00300.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值51141792.05203585316.60615122608.68
应付基金管理费及业绩报酬25314.57147478.00300063.21
应付基金托管费4219.1024579.6650010.52
应付交易清算款NaN1200000.001600000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4728.459572.88145499.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额87895.201509132.852142455.37
基金单位总额52027944.09200145430.47600153678.03
未分配收益-974047.241930753.2812826475.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值51053896.85202076183.75612980153.31
基金单位发行总份额52027944.09200145430.47600153678.03
每份基金单位资产净值0.981.011.02
清算备付金107138.65320909.09734099.56
买入返售证券3200000.001200000.009100000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计51141792.05203585316.60615122608.68
基金持有人权益合计51053896.85202076183.75612980153.31
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53630.98127500.0045757.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN1121.67
股票投资市值4005392.00124019601.87128093468.32
债券投资市值41964260.0075240000.3039546000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元