会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2622414.32 | 7659815.84 | 1398479.51 |
| 保证金 | 5203442.95 | 429136.61 | 1524817.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 354953.98 | 1086615.28 | 298920.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1974126.32 | NaN | 105551.64 |
| 应收申购款 | 30145.90 | 6986.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 160213267.99 | 161145732.22 | 123499349.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74785.28 | 83911.12 | 58870.58 |
| 应付基金托管费 | 18696.33 | 20977.79 | 14717.65 |
| 应付交易清算款 | 1862971.06 | 199695.23 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209409.78 | 187235.08 | 287224.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2448127.12 | 752142.94 | 455643.54 |
| 基金单位总额 | 108539937.20 | 120283896.16 | 107290838.20 |
| 未分配收益 | 49225203.67 | 40109693.12 | 15752867.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 157765140.87 | 160393589.28 | 123043705.64 |
| 基金单位发行总份额 | 108539937.20 | 120283896.16 | 107290838.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.33 | 1.15 |
| 清算备付金 | 2846679.40 | 406523.08 | 1494588.30 |
| 买入返售证券 | 15000000.00 | 2000000.00 | 28600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 160213267.99 | 161145732.22 | 123499349.18 |
| 基金持有人权益合计 | 157765140.87 | 160393589.28 | 123043705.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204535.36 | 170000.00 | 69692.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2372.19 | 3977.97 | 609.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44196.58 | 51382.80 | NaN |
| 股票投资市值 | 122432003.19 | 75648352.81 | 73587366.46 |
| 债券投资市值 | 12596181.33 | 74314825.68 | 17984213.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
