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华宝新飞跃混合(004335)

华宝新飞跃混合(004335)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2622414.327659815.841398479.51
保证金5203442.95429136.611524817.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息354953.981086615.28298920.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1974126.32NaN105551.64
应收申购款30145.906986.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值160213267.99161145732.22123499349.18
应付基金管理费及业绩报酬74785.2883911.1258870.58
应付基金托管费18696.3320977.7914717.65
应付交易清算款1862971.06199695.23NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金209409.78187235.08287224.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2448127.12752142.94455643.54
基金单位总额108539937.20120283896.16107290838.20
未分配收益49225203.6740109693.1215752867.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值157765140.87160393589.28123043705.64
基金单位发行总份额108539937.20120283896.16107290838.20
每份基金单位资产净值1.451.331.15
清算备付金2846679.40406523.081494588.30
买入返售证券15000000.002000000.0028600000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计160213267.99161145732.22123499349.18
基金持有人权益合计157765140.87160393589.28123043705.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债204535.36170000.0069692.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2372.193977.97609.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44196.5851382.80NaN
股票投资市值122432003.1975648352.8173587366.46
债券投资市值12596181.3374314825.6817984213.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元