会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1355850.14 | 4975360.21 | 14441646.55 |
保证金 | 51970.92 | 82.34 | 7152.35 |
应收股利 | NaN | 33869.39 | NaN |
应收利息 | 156.09 | 434.19 | 364011.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 717653.44 |
应收申购款 | NaN | 998.42 | 1000254.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1741190.02 | 6168346.74 | 69755958.63 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 998.48 | 2981.94 | 33716.24 |
应付基金托管费 | 166.41 | 497.00 | 5619.38 |
应付交易清算款 | 0.09 | 0.25 | 469590.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 103.12 | 15234.41 | 35171.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 34435.13 | 108425.78 | 2756468.63 |
基金单位总额 | 1480269.20 | 5351968.69 | 61564954.76 |
未分配收益 | 226485.69 | 707952.27 | 5434535.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1706754.89 | 6059920.96 | 66999490.00 |
基金单位发行总份额 | 1480269.20 | 5351968.69 | 61564954.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.09 |
清算备付金 | 51968.45 | NaN | 312.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1741190.02 | 6168346.74 | 69755958.63 |
基金持有人权益合计 | 1706754.89 | 6059920.96 | 66999490.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 29000.03 | 73501.39 | 172563.21 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 4156.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4167.00 | 16210.79 | 2035650.50 |
股票投资市值 | 333212.87 | 1157602.19 | 12990840.37 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 40234400.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |