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前海开源沪港深混合(004320)

前海开源沪港深混合(004320)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1347356.985907200.268723365.98
保证金82975.67167012.1035252.37
应收股利NaN6.00NaN
应收利息177.04518.97668.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN187017.002294.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值20825979.8556841881.5359351111.15
应付基金管理费及业绩报酬25745.4767347.3469551.56
应付基金托管费4290.9011224.5611591.92
应付交易清算款NaNNaN2352910.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23433.1443610.8033416.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额160762.20882639.054760839.59
基金单位总额12847280.4630257779.5732972850.17
未分配收益7817937.1925701462.9121617421.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值20665217.6555959242.4854590271.56
基金单位发行总份额12847280.4630257779.5732972850.17
每份基金单位资产净值1.611.851.66
清算备付金66532.20148665.278867.35
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计20825979.8556841881.5359351111.15
基金持有人权益合计20665217.6555959242.4854590271.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80046.2256150.49174886.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27246.47704305.862118481.56
股票投资市值19395470.1650580127.2050589530.62
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元