会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1347356.98 | 5907200.26 | 8723365.98 |
保证金 | 82975.67 | 167012.10 | 35252.37 |
应收股利 | NaN | 6.00 | NaN |
应收利息 | 177.04 | 518.97 | 668.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 187017.00 | 2294.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 20825979.85 | 56841881.53 | 59351111.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25745.47 | 67347.34 | 69551.56 |
应付基金托管费 | 4290.90 | 11224.56 | 11591.92 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 2352910.87 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23433.14 | 43610.80 | 33416.76 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 160762.20 | 882639.05 | 4760839.59 |
基金单位总额 | 12847280.46 | 30257779.57 | 32972850.17 |
未分配收益 | 7817937.19 | 25701462.91 | 21617421.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 20665217.65 | 55959242.48 | 54590271.56 |
基金单位发行总份额 | 12847280.46 | 30257779.57 | 32972850.17 |
每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.85 | 1.66 |
清算备付金 | 66532.20 | 148665.27 | 8867.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 20825979.85 | 56841881.53 | 59351111.15 |
基金持有人权益合计 | 20665217.65 | 55959242.48 | 54590271.56 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80046.22 | 56150.49 | 174886.92 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27246.47 | 704305.86 | 2118481.56 |
股票投资市值 | 19395470.16 | 50580127.20 | 50589530.62 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |