会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4923433.11 | 5808928.97 | 10084576.38 |
保证金 | NaN | 15223.54 | 1342.29 |
应收股利 | NaN | 982443.40 | NaN |
应收利息 | 990.29 | 1070.31 | 2051.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 350664.03 | 1388100.56 |
应收申购款 | NaN | 66191.06 | 3125.49 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 55327223.99 | 71343075.06 | 64643074.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 69950.31 | 87654.34 | 79863.84 |
应付基金托管费 | 11658.37 | 14609.06 | 13310.62 |
应付交易清算款 | 11.00 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8691.68 | 38195.50 | 46701.29 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 260416.07 | 624242.48 | 415549.22 |
基金单位总额 | 32562616.63 | 41246350.45 | 40277472.45 |
未分配收益 | 22504191.29 | 29472482.13 | 23950052.90 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 55066807.92 | 70718832.58 | 64227525.35 |
基金单位发行总份额 | 32562616.63 | 41246350.45 | 40277472.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.70 | 1.72 | 1.60 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 55327223.99 | 71343075.06 | 64643074.57 |
基金持有人权益合计 | 55066807.92 | 70718832.58 | 64227525.35 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 139005.78 | 73696.42 | 30080.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27110.33 | 406642.75 | 242090.82 |
股票投资市值 | 50402800.59 | 64118553.75 | 53163878.08 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |