长盛盛兴混合A(004312)
长盛盛兴混合A(004312)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 950564.67 | 1029081.53 | 2886863.06 |
| 保证金 | 148521.47 | 324646.48 | 416595.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1006625.02 | 628211.31 | 5412368.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 222711.34 | 266625.40 | 23177.87 |
| 应收申购款 | 5600.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51354183.50 | 201915900.16 | 619283656.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25416.40 | 125032.98 | 302798.95 |
| 应付基金托管费 | 6354.10 | 31258.25 | 75699.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 97621.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3450.29 | 7306.03 | 119804.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89248.70 | 396223.15 | 556057.43 |
| 基金单位总额 | 52032863.81 | 200050078.29 | 600041494.77 |
| 未分配收益 | -767929.01 | 1469598.72 | 18686104.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51264934.80 | 201519677.01 | 618727599.39 |
| 基金单位发行总份额 | 52032863.81 | 200050078.29 | 600041494.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 清算备付金 | 109410.06 | 272806.34 | 348672.78 |
| 买入返售证券 | 3400000.00 | 1500000.00 | 9000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51354183.50 | 201915900.16 | 619283656.82 |
| 基金持有人权益合计 | 51264934.80 | 201519677.01 | 618727599.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53630.98 | 135000.00 | 57132.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 393.90 | NaN | 617.91 |
| 股票投资市值 | 3996901.00 | 123947635.14 | 129575651.84 |
| 债券投资市值 | 41623260.00 | 74219700.30 | 471969000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
