会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3202581.59 | 3917793.68 | 9092368.75 |
| 保证金 | 8465137.41 | 54095307.92 | 68654216.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110390303.91 | 84345890.90 | 102219483.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3400000.00 | NaN | 10854.71 |
| 应收申购款 | 13099.60 | 319.72 | 1672.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5975147222.51 | 6046625108.82 | 5500910657.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1155524.90 | 1130558.02 | 1178030.97 |
| 应付基金托管费 | 385174.96 | 376852.69 | 392676.98 |
| 应付交易清算款 | 3453531.56 | 56347.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67744.65 | 40740.92 | 34782.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1371220.23 | 489725.25 | -183613.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1468295283.70 | 1527483465.84 | 987884295.71 |
| 基金单位总额 | 4463694567.70 | 4463694660.18 | 4463241100.47 |
| 未分配收益 | 43157371.11 | 55446982.80 | 49785261.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4506851938.81 | 4519141642.98 | 4513026361.65 |
| 基金单位发行总份额 | 4463694567.70 | 4463694660.18 | 4463241100.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 8408993.22 | 54069438.32 | 68654216.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 88000364.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5975147222.51 | 6046625108.82 | 5500910657.36 |
| 基金持有人权益合计 | 4506851938.81 | 4519141642.98 | 4513026361.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 224300.00 | 115917.09 | 229300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 462999.33 | 353665.74 | 436886.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 787.84 | 1235.61 | 9972.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5326872500.00 | 5429190096.60 | 5081770897.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
