长盛盛德混合A(004303)
长盛盛德混合A(004303)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1439868.04 | 956250.99 | 3312333.95 |
保证金 | 152427.77 | 264558.14 | 880169.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 29991.46 | 813281.42 | 5946417.41 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 202370.07 | 266625.40 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 9487970.34 | 201866423.12 | 618446973.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4743.66 | 135337.25 | 301895.01 |
应付基金托管费 | 790.61 | 22556.21 | 50315.82 |
应付交易清算款 | NaN | 198469.76 | 778040.84 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3091.79 | 6853.69 | 116014.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 63005.57 | 490718.59 | 1296699.66 |
基金单位总额 | 10007615.46 | 200041117.99 | 600046924.01 |
未分配收益 | -582650.69 | 1334586.54 | 17103349.60 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9424964.77 | 201375704.53 | 617150273.61 |
基金单位发行总份额 | 10007615.46 | 200041117.99 | 600046924.01 |
每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.01 | 1.03 |
清算备付金 | 106026.81 | 214090.91 | 813619.82 |
买入返售证券 | 3700000.00 | 1100000.00 | 7500000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 9487970.34 | 201866423.12 | 618446973.27 |
基金持有人权益合计 | 9424964.77 | 201375704.53 | 617150273.61 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 53630.98 | 127500.00 | 50329.20 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 747.24 | NaN | 102.67 |
股票投资市值 | 2963163.00 | 124252706.87 | 131475051.93 |
债券投资市值 | 1000100.00 | 74213000.30 | 469333000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |