新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛盛德混合A(004303)

长盛盛德混合A(004303)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1439868.04956250.993312333.95
保证金152427.77264558.14880169.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29991.46813281.425946417.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款202370.07266625.40NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9487970.34201866423.12618446973.27
应付基金管理费及业绩报酬4743.66135337.25301895.01
应付基金托管费790.6122556.2150315.82
应付交易清算款NaN198469.76778040.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3091.796853.69116014.32
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额63005.57490718.591296699.66
基金单位总额10007615.46200041117.99600046924.01
未分配收益-582650.691334586.5417103349.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值9424964.77201375704.53617150273.61
基金单位发行总份额10007615.46200041117.99600046924.01
每份基金单位资产净值0.941.011.03
清算备付金106026.81214090.91813619.82
买入返售证券3700000.001100000.007500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9487970.34201866423.12618446973.27
基金持有人权益合计9424964.77201375704.53617150273.61
配股权证NaNNaNNaN
其他负债53630.98127500.0050329.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款747.24NaN102.67
股票投资市值2963163.00124252706.87131475051.93
债券投资市值1000100.0074213000.30469333000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元