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国寿安保稳信混合A(004301)

国寿安保稳信混合A(004301)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1344622.391131235.311081210.19
保证金1545539.35803603.42966094.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5437265.663134708.734803491.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20425981.31823577.37NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值477479839.63327726243.61237456239.79
应付基金管理费及业绩报酬196338.29114361.7299553.10
应付基金托管费32723.0719060.2816592.21
应付交易清算款283657.84NaN16722.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53414.66152221.0228128.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6435.546250.1621124.81
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额42214029.1630672336.2241998828.84
基金单位总额386004516.36289657073.17191029347.42
未分配收益49261294.117396834.224428063.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值435265810.47297053907.39195457410.95
基金单位发行总份额386004516.36289657073.17191029347.42
每份基金单位资产净值1.131.031.02
清算备付金1520240.10741275.44951714.51
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计477479839.63327726243.61237456239.79
基金持有人权益合计435265810.47297053907.39195457410.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84535.3683839.91100000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金20635.9110808.6716951.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值113336937.9874628443.68NaN
债券投资市值335389492.94228206875.10230605444.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元