会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1344622.39 | 1131235.31 | 1081210.19 |
| 保证金 | 1545539.35 | 803603.42 | 966094.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5437265.66 | 3134708.73 | 4803491.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20425981.31 | 823577.37 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 477479839.63 | 327726243.61 | 237456239.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 196338.29 | 114361.72 | 99553.10 |
| 应付基金托管费 | 32723.07 | 19060.28 | 16592.21 |
| 应付交易清算款 | 283657.84 | NaN | 16722.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53414.66 | 152221.02 | 28128.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 6435.54 | 6250.16 | 21124.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 42214029.16 | 30672336.22 | 41998828.84 |
| 基金单位总额 | 386004516.36 | 289657073.17 | 191029347.42 |
| 未分配收益 | 49261294.11 | 7396834.22 | 4428063.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 435265810.47 | 297053907.39 | 195457410.95 |
| 基金单位发行总份额 | 386004516.36 | 289657073.17 | 191029347.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | 1520240.10 | 741275.44 | 951714.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 477479839.63 | 327726243.61 | 237456239.79 |
| 基金持有人权益合计 | 435265810.47 | 297053907.39 | 195457410.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84535.36 | 83839.91 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20635.91 | 10808.67 | 16951.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 113336937.98 | 74628443.68 | NaN |
| 债券投资市值 | 335389492.94 | 228206875.10 | 230605444.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
