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前海开源顺和6个月债C(004291)

前海开源顺和6个月债C(004291)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款582629.56819662.191450864.25
保证金2173832.93908215.63199401.69
应收股利NaNNaN0.00
应收利息2082229.211970263.442307708.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1099584.78NaN58433.22
应收申购款69854.633049.94300.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值127185071.11140743791.20141831107.78
应付基金管理费及业绩报酬32838.6728706.5827884.98
应付基金托管费10946.249568.859295.00
应付交易清算款NaNNaN0.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10252.261214.964285.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN16105.15-8313.34
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5381016.8723790402.9432474708.81
基金单位总额107810798.16107563969.83102904803.45
未分配收益13993256.089389418.436451595.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值121804054.24116953388.26109356398.97
基金单位发行总份额107810798.16107563969.83102904803.45
每份基金单位资产净值1.121.081.06
清算备付金2164722.08902892.48191037.15
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计127185071.11140743791.20141831107.78
基金持有人权益合计121804054.24116953388.26109356398.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债332049.24213623.61380000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13492.6217464.398386.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1080379.183668.1953121.97
股票投资市值NaNNaN0.00
债券投资市值121176940.00137042600.00137814400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元