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中欧达安一年混合(004283)

中欧达安一年混合(004283)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款11485600.3843843565.66264335.25
保证金7744859.548109391.58629828.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18743077.5114250899.231992379.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款515646.017620507.87NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1122139802.451306880322.5993111863.41
应付基金管理费及业绩报酬381893.56355262.3933838.83
应付基金托管费95473.3788815.588459.69
应付交易清算款NaN48716481.84NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53172.52116451.614284.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息161062.12140349.208958.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额361213433.87583826071.2024194797.44
基金单位总额609136364.81609136364.8161219504.51
未分配收益151790003.77113917886.587697561.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值760926368.58723054251.3968917065.97
基金单位发行总份额609136364.81609136364.8161219504.51
每份基金单位资产净值1.251.191.13
清算备付金7689050.728064863.57620196.94
买入返售证券NaN40000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1122139802.451306880322.5993111863.41
基金持有人权益合计760926368.58723054251.3968917065.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债60000.0064644.5897806.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金80393.7495297.467609.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值106912745.63134702781.674115536.00
债券投资市值889526314.20971141617.4086109784.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元