会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1371775.10 | 1289470.48 | 1402299.97 |
| 保证金 | 70746.11 | 503637.73 | 31865.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 343.05 | 490.17 | 339.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 21736.32 |
| 应收申购款 | 22650.93 | 8720.66 | 10274.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19315506.58 | 20952282.59 | 17330709.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 19028.82 | 20235.97 | 18253.42 |
| 应付基金托管费 | 3964.35 | 4215.83 | 3802.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53795.17 | 84091.62 | 56073.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 117933.48 | 126619.87 | 203903.42 |
| 基金单位总额 | 20714699.77 | 23975277.98 | 23801366.73 |
| 未分配收益 | -1517126.67 | -3149615.26 | -6674560.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19197573.10 | 20825662.72 | 17126806.38 |
| 基金单位发行总份额 | 20714699.77 | 23975277.98 | 23801366.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.86 | 1.05 |
| 清算备付金 | 67390.55 | 498733.19 | 24195.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19315506.58 | 20952282.59 | 17330709.80 |
| 基金持有人权益合计 | 19197573.10 | 20825662.72 | 17126806.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15006.35 | 7439.40 | 115029.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25459.75 | 9649.80 | 10029.24 |
| 股票投资市值 | 17849991.39 | 19149963.55 | 15864193.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
