会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2332969.45 | 2882130.56 | 5073012.19 |
| 保证金 | 358106.57 | 2183560.76 | 17046277.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1311456.12 | 4054642.92 | 6906590.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9000500.11 | NaN |
| 应收申购款 | 24896.57 | 115024.39 | 4145824.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 134305604.44 | 358377238.04 | 525315243.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 111504.60 | 257030.88 | 380719.46 |
| 应付基金托管费 | 22300.90 | 51406.19 | 76143.86 |
| 应付交易清算款 | 1245070.54 | 5211107.83 | 4418371.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6570.21 | 119498.20 | 9938.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -904.11 | NaN | -13778.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3649286.79 | 46827879.99 | 39208722.93 |
| 基金单位总额 | 86834152.55 | 196372996.99 | 340672201.44 |
| 未分配收益 | 43822165.10 | 115176361.06 | 145434319.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130656317.65 | 311549358.05 | 486106520.51 |
| 基金单位发行总份额 | 86834152.55 | 196372996.99 | 340672201.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.59 | 1.43 |
| 清算备付金 | 305309.55 | 2051581.59 | 16788840.97 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 134305604.44 | 358377238.04 | 525315243.44 |
| 基金持有人权益合计 | 130656317.65 | 311549358.05 | 486106520.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210031.65 | 104171.66 | 210011.98 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7169.33 | 15514.46 | 28994.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44075.29 | 4064835.63 | 389080.65 |
| 股票投资市值 | 39071396.23 | 116442879.30 | 188087238.60 |
| 债券投资市值 | 91206779.50 | 215698500.00 | 304056300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
