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招商沪港深科技(004266)

招商沪港深科技(004266)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20098069.414819425.482368942.68
保证金356601.15158865.74193145.03
应收股利NaN233357.602360.79
应收利息37276.4821401.4012765.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1484793.29NaN
应收申购款NaN159243.1830620.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值102635493.1279348484.5315486474.57
应付基金管理费及业绩报酬44325.7737252.686012.82
应付基金托管费7387.636208.811002.12
应付交易清算款9.031776568.55804653.56
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金237032.51167973.5722932.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额402746.773143868.42957793.40
基金单位总额57256619.5839266104.848814686.82
未分配收益44976126.7736938511.275713994.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值102232746.3576204616.1114528681.17
基金单位发行总份额57256619.5839266104.848814686.82
每份基金单位资产净值1.791.941.65
清算备付金275438.69140466.0417915.55
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计102635493.1279348484.5315486474.57
基金持有人权益合计102232746.3576204616.1114528681.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110000.0080906.1130434.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.36NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN1072778.0792757.86
股票投资市值80643246.0871471397.8412314696.29
债券投资市值1500300.001000000.00563943.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元