会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20098069.41 | 4819425.48 | 2368942.68 |
保证金 | 356601.15 | 158865.74 | 193145.03 |
应收股利 | NaN | 233357.60 | 2360.79 |
应收利息 | 37276.48 | 21401.40 | 12765.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1484793.29 | NaN |
应收申购款 | NaN | 159243.18 | 30620.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 102635493.12 | 79348484.53 | 15486474.57 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 44325.77 | 37252.68 | 6012.82 |
应付基金托管费 | 7387.63 | 6208.81 | 1002.12 |
应付交易清算款 | 9.03 | 1776568.55 | 804653.56 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 237032.51 | 167973.57 | 22932.13 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 402746.77 | 3143868.42 | 957793.40 |
基金单位总额 | 57256619.58 | 39266104.84 | 8814686.82 |
未分配收益 | 44976126.77 | 36938511.27 | 5713994.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 102232746.35 | 76204616.11 | 14528681.17 |
基金单位发行总份额 | 57256619.58 | 39266104.84 | 8814686.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.94 | 1.65 |
清算备付金 | 275438.69 | 140466.04 | 17915.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 102635493.12 | 79348484.53 | 15486474.57 |
基金持有人权益合计 | 102232746.35 | 76204616.11 | 14528681.17 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110000.00 | 80906.11 | 30434.91 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.36 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 1072778.07 | 92757.86 |
股票投资市值 | 80643246.08 | 71471397.84 | 12314696.29 |
债券投资市值 | 1500300.00 | 1000000.00 | 563943.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |