会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1446985.58 | 432953.77 | 841866.91 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4540124.62 | 3621068.67 | 5020838.64 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9.99 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 204208555.19 | 220785622.44 | 262690405.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 52354.71 | 52026.31 | 52759.78 |
应付基金托管费 | 17451.55 | 17342.10 | 17586.60 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2622.43 | 2687.69 | 4437.49 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 1669.91 | 15239.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 242428.69 | 9557913.90 | 54219742.69 |
基金单位总额 | 200132830.26 | 200077482.65 | 200072779.48 |
未分配收益 | 3833296.24 | 11150225.89 | 8397883.38 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 203966126.50 | 211227708.54 | 208470662.86 |
基金单位发行总份额 | 200132830.26 | 200077482.65 | 200072779.48 |
每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 10000135.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 204208555.19 | 220785622.44 | 262690405.55 |
基金持有人权益合计 | 203966126.50 | 211227708.54 | 208470662.86 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170000.00 | 84302.57 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 10.02 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 188221300.00 | 216731600.00 | 256827700.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |