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国寿安保稳嘉混合A(004258)

国寿安保稳嘉混合A(004258)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4649125.243161923.212251717.94
保证金1606287.18945812.561940617.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6766506.077043677.239227814.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8993403.896257517.172210152.95
应收申购款200.00594.66NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值576973384.67651865843.30943986855.41
应付基金管理费及业绩报酬235178.22286526.32365548.16
应付基金托管费39196.3647754.3660924.71
应付交易清算款NaN5594732.80NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金88103.41137683.0577795.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息101684.70NaN72558.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额128390281.8756247790.83221787650.02
基金单位总额386055838.70514200222.58637661306.48
未分配收益62527264.1081417829.8984537898.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值448583102.80595618052.47722199205.39
基金单位发行总份额386055838.70514200222.58637661306.48
每份基金单位资产净值1.161.161.13
清算备付金1479350.44803339.291848960.85
买入返售证券NaN26000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计576973384.67651865843.30943986855.41
基金持有人权益合计448583102.80595618052.47722199205.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180006.7389290.80170000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10057.9023990.2422840.22
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1656456.2766620.54NaN
股票投资市值85538745.29118400433.47205824017.60
债券投资市值469419117.00485950885.00697517534.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元