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国泰黄金ETF联接C(004253)

国泰黄金ETF联接C(004253)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21360867.6917661540.0719813882.03
保证金8582738.187992876.706658202.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2293.412437.722467.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1891372.071687439.064972978.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值296340277.79321944554.42296300374.42
应付基金管理费及业绩报酬9812.7811241.0410772.86
应付基金托管费1962.572248.202154.57
应付交易清算款1420365.11NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4280995.014029016.746707069.14
基金单位总额216041646.56219638229.10195013171.46
未分配收益76017636.2298277308.5894580133.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值292059282.78317915537.68289593305.28
基金单位发行总份额216041646.56219638229.10195013171.46
每份基金单位资产净值1.351.441.48
清算备付金6471986.185214712.884715554.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计296340277.79321944554.42296300374.42
基金持有人权益合计292059282.78317915537.68289593305.28
配股权证NaNNaNNaN
其他负债90559.35183047.5792860.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN8116.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2717921.503786105.246554795.52
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元