会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21360867.69 | 17661540.07 | 19813882.03 |
| 保证金 | 8582738.18 | 7992876.70 | 6658202.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2293.41 | 2437.72 | 2467.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1891372.07 | 1687439.06 | 4972978.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 296340277.79 | 321944554.42 | 296300374.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9812.78 | 11241.04 | 10772.86 |
| 应付基金托管费 | 1962.57 | 2248.20 | 2154.57 |
| 应付交易清算款 | 1420365.11 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4280995.01 | 4029016.74 | 6707069.14 |
| 基金单位总额 | 216041646.56 | 219638229.10 | 195013171.46 |
| 未分配收益 | 76017636.22 | 98277308.58 | 94580133.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 292059282.78 | 317915537.68 | 289593305.28 |
| 基金单位发行总份额 | 216041646.56 | 219638229.10 | 195013171.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.44 | 1.48 |
| 清算备付金 | 6471986.18 | 5214712.88 | 4715554.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 296340277.79 | 321944554.42 | 296300374.42 |
| 基金持有人权益合计 | 292059282.78 | 317915537.68 | 289593305.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90559.35 | 183047.57 | 92860.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 8116.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2717921.50 | 3786105.24 | 6554795.52 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
