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德邦锐乾债券A(004246)

德邦锐乾债券A(004246)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2960925.161123165.523547997.56
保证金NaN6902.25NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26543162.2617781535.6624040605.43
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1998.4049996.001800.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1387525585.821319654719.431296926402.99
应付基金管理费及业绩报酬255205.95259677.92253107.13
应付基金托管费85068.6586559.2984369.04
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17096.3113746.2612851.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息71161.98169533.39122578.82
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额350690159.91304865095.30274630110.49
基金单位总额999875473.76996925095.51996949238.70
未分配收益36959952.1517864528.6225347053.80
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1036835425.911014789624.131022296292.50
基金单位发行总份额999875473.76996925095.51996949238.70
每份基金单位资产净值1.041.021.03
清算备付金NaN6848.65NaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1387525585.821319654719.431296926402.99
基金持有人权益合计1036835425.911014789624.131022296292.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99494.73200012.20116192.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金73027.93120115.8588555.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款109687.3916284.7943230.33
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1358019500.001300693120.001269336000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元