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东方周期优选混合(004244)

东方周期优选混合(004244)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5444513.5511630000.401754167.49
保证金39244.58127084.8662773.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27142.422245.07336.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款353172.491441766.61268488.45
应收申购款270442.471717156.36195655.43
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68892130.4854021482.5815528440.70
应付基金管理费及业绩报酬75422.8854019.4316873.74
应付基金托管费12570.519003.212812.30
应付交易清算款1191517.503669040.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53337.2551520.0324207.28
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1601666.534490355.00376526.53
基金单位总额72175054.5060125346.0615100398.88
未分配收益-4884590.55-10594218.4851515.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67290463.9549531127.5815151914.17
基金单位发行总份额72175054.5060125346.0615100398.88
每份基金单位资产净值0.930.821.00
清算备付金23685.59108630.3633652.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68892130.4854021482.5815528440.70
基金持有人权益合计67290463.9549531127.5815151914.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债49209.0429327.73129139.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款219609.35677444.10203494.15
股票投资市值59360814.9739103229.2813247020.00
债券投资市值3396800.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元