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泰信鑫利混合C(004228)

泰信鑫利混合C(004228)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款81224.357348755.134108394.63
保证金11007.63375587.80166161.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2077.54129458.59245402.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3875625.42NaN
应收申购款400.00NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1426119.6928044786.9427149513.65
应付基金管理费及业绩报酬1315.2027246.0229695.53
应付基金托管费219.184541.004949.25
应付交易清算款34779.99906375.35528181.72
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4251.7678977.2038909.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额66049.801140207.17657241.83
基金单位总额1286756.5323549449.9724430504.33
未分配收益73313.363355129.802061767.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1360069.8926904579.7726492271.82
基金单位发行总份额1286756.5323549449.9724430504.33
每份基金单位资产净值1.051.141.08
清算备付金3883.68360064.12155472.92
买入返售证券200000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1426119.6928044786.9427149513.65
基金持有人权益合计1360069.8926904579.7726492271.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14882.8680000.0047239.92
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.588.9846.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10389.4534251.06NaN
股票投资市值370437.674239760.003033105.00
债券投资市值760972.5012075600.0019596450.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元