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前海开源裕和定开混合(004218)

前海开源裕和定开混合(004218)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8825119.472325770.2118900410.55
保证金370740.552434774.662530550.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9449520.875126152.896025026.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款510285.50579294.95NaN
应收申购款12513221.8864631238.8511001981.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值833620060.35604903550.98743983831.81
应付基金管理费及业绩报酬398235.37251021.72322230.38
应付基金托管费132745.1083673.91107410.15
应付交易清算款NaNNaN3601845.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金122689.00195015.32209441.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2991.801700.1411290.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7113271.6727185088.1192751150.67
基金单位总额600585166.73434418123.75519924360.90
未分配收益225921621.95143300339.12131308320.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值826506788.68577718462.87651232681.14
基金单位发行总份额600585166.73434418123.75519924360.90
每份基金单位资产净值1.361.311.23
清算备付金348650.822388475.532405094.82
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计833620060.35604903550.98743983831.81
基金持有人权益合计826506788.68577718462.87651232681.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89007.12108181.76170549.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1312.014791.3012365.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1284098.458979872.4939831951.01
股票投资市值137427038.90129897990.03138267635.81
债券投资市值664524133.18379836329.39527189227.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元