会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6621731.99 | 5997402.10 | 163233255.22 |
保证金 | 11458516.49 | 6098192.69 | 1247863.41 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1355473.69 | 1996027.11 | 2420038.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11553193.98 | 3814617.47 | NaN |
应收申购款 | 10842.72 | 2316.53 | 109.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 816034166.02 | 630696850.53 | 757953010.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 419209.39 | 281437.08 | 296699.00 |
应付基金托管费 | 69868.25 | 46906.18 | 49449.84 |
应付交易清算款 | 4078607.57 | 4898769.28 | 159000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 345362.85 | 305394.86 | 285074.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5102595.39 | 5652461.79 | 159821080.20 |
基金单位总额 | 552420598.96 | 453099553.41 | 486584248.97 |
未分配收益 | 258510971.67 | 171944835.33 | 111547681.48 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 810931570.63 | 625044388.74 | 598131930.45 |
基金单位发行总份额 | 552420598.96 | 453099553.41 | 486584248.97 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.38 | 1.23 |
清算备付金 | 11185050.09 | 5883046.06 | 1007772.86 |
买入返售证券 | 322975549.96 | 79000226.50 | 159000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 816034166.02 | 630696850.53 | 757953010.65 |
基金持有人权益合计 | 810931570.63 | 625044388.74 | 598131930.45 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.04 | 98587.12 | 189301.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.19 | 4.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 247.29 | 21365.08 | 551.28 |
股票投资市值 | 242003857.19 | 186508144.77 | 184458743.50 |
债券投资市值 | 220055000.00 | 347279923.36 | 247593000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |