会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27988454.54 | 18565898.88 | 4785451.21 |
| 保证金 | 127058.14 | 270232.04 | 303700.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36961.38 | 2572.73 | 729.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 443102.96 | NaN |
| 应收申购款 | 286249.42 | 697318.52 | 87638.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 126335198.71 | 113963419.39 | 35374506.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 141934.65 | 133350.52 | 47217.91 |
| 应付基金托管费 | 23655.79 | 22225.08 | 7869.66 |
| 应付交易清算款 | 14905124.69 | 1224798.47 | 151674.11 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150454.15 | 79105.49 | 101174.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16063292.43 | 3622349.93 | 1168841.10 |
| 基金单位总额 | 86705077.22 | 103924810.99 | 36917833.11 |
| 未分配收益 | 23566829.06 | 6416258.47 | -2712167.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 110271906.28 | 110341069.46 | 34205665.19 |
| 基金单位发行总份额 | 86705077.22 | 103924810.99 | 36917833.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.06 | 0.93 |
| 清算备付金 | 103582.02 | 227392.79 | 273468.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 126335198.71 | 113963419.39 | 35374506.29 |
| 基金持有人权益合计 | 110271906.28 | 110341069.46 | 34205665.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49767.36 | 30453.38 | 144667.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 792355.79 | 2132416.99 | 716237.56 |
| 股票投资市值 | 92299175.23 | 93984294.26 | 30196986.58 |
| 债券投资市值 | 5597300.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
