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华夏财富宝B(004201)

华夏财富宝B(004201)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款68280349088.5951300742818.5559385549639.34
保证金901709552.74691642106.19344316108.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息462376422.93282478096.31449208255.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2001205479.41NaNNaN
应收申购款2648943.979915724.484818380.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值158388790283.79177200810231.88136654549419.98
应付基金管理费及业绩报酬32105371.4935385928.8526354965.05
应付基金托管费5945439.186552949.784880549.07
应付交易清算款13999897998.478498278476.1812535629488.31
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金948092.82994154.25790870.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2370795.273636712.751138618.81
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19517352764.3521735568307.1320589444298.42
基金单位总额138871437519.44155465241924.75116065105121.56
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值138871437519.44155465241924.75116065105121.56
基金单位发行总份额138871437519.44155465241924.75116065105121.56
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金900719477.33690983427.78343718519.01
买入返售证券52691412542.0060200551454.8239140772830.79
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计158388790283.79177200810231.88136654549419.98
基金持有人权益合计138871437519.44155465241924.75116065105121.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129000.00248014.74249000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值34049088254.1564715480031.5337329884204.75
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元