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华富天益货币B(004199)

华富天益货币B(004199)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2403174049.577348344242.4610891316038.45
保证金372222222.22141900000.0090909090.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息113787691.0643650954.9834742524.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2455294.65NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值36504592913.4428445699289.2830300843586.62
应付基金管理费及业绩报酬5065033.133642961.673798203.52
应付基金托管费1688344.371214320.541266067.85
应付交易清算款NaNNaN2270000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金208800.04123808.94146308.19
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1418.10NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额32298403.135324939.042275822831.16
基金单位总额36472294510.3128440374350.2428025020755.46
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值36472294510.3128440374350.2428025020755.46
基金单位发行总份额36472294510.3128440374350.24186508.77
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金372222222.22141900000.0090909090.91
买入返售证券10220020850.049900981961.477461333067.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计36504592913.4428445699289.2830300843586.62
基金持有人权益合计36472294510.3128440374350.2428025020755.46
配股权证NaNNaNNaN
其他负债88563.12100780.56359000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金208235.74NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值21295210719.6911008366835.7211822542865.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元