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华富天益货币B(004199)

华富天益货币B(004199)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4414963801.084522249130.543893817862.39
保证金170909090.91244444444.44250714285.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息83923717.4484908549.0267889504.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8433010.61250890.61NaN
应收申购款NaNNaN200000000.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值30220845035.5328453215738.8832950007271.92
应付基金管理费及业绩报酬4124349.573986016.623995007.95
应付基金托管费1374783.181328672.221331669.30
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金78948.6866417.30141694.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN18080.39NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6250474.31220811938.016233400.74
基金单位总额30214594561.2228232403800.8732943773871.18
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值30214594561.2228232403800.8732943773871.18
基金单位发行总份额30214594561.2228232403800.8732943773871.18
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金170909090.91244444444.44250714285.71
买入返售证券10727042643.5710000000000.0012465334183.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计30220845035.5328453215738.8832950007271.92
基金持有人权益合计30214594561.2228232403800.8732943773871.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169300.00208343.16169000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金227318.69238367.29329641.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值12981505542.6711754358042.9114793629229.76
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元