新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
泓德裕鑫纯债债券C(004197)

泓德裕鑫纯债债券C(004197)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款207674.55148899.75270156.04
保证金25193338.6227245069.7015400691.27
应收股利NaNNaNNaN
应收利息28419418.5624347952.6922910473.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款43975.7616843.7910525202.59
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1634756926.491382447942.931404826976.18
应付基金管理费及业绩报酬488058.93360588.38364995.49
应付基金托管费117134.1486541.2087598.93
应付交易清算款NaN5605.3910505496.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11951.9725298.2029883.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2738.75-39637.46101428.76
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额507554433.26528673711.99556083560.22
基金单位总额1050202378.58746385308.30746385308.30
未分配收益77000114.65107388922.64102358107.66
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1127202493.23853774230.94848743415.96
基金单位发行总份额1050202378.58746385308.30746385308.30
每份基金单位资产净值1.061.131.12
清算备付金25188126.8027232641.5715385545.93
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1634756926.491382447942.931404826976.18
基金持有人权益合计1127202493.23853774230.94848743415.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债95211.43192000.0086524.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金139441.33143844.54101963.69
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1562886219.001299676877.001319737953.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元