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泓德裕鑫纯债债券A(004196)

泓德裕鑫纯债债券A(004196)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款133845.27207674.55148899.75
保证金19897012.3925193338.6227245069.70
应收股利NaNNaNNaN
应收利息32234804.9328419418.5624347952.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9169.0843975.7616843.79
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1823310405.671634756926.491382447942.93
应付基金管理费及业绩报酬484413.63488058.93360588.38
应付基金托管费116259.31117134.1486541.20
应付交易清算款19232.88NaN5605.39
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6199.9711951.9725298.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-232547.852738.75-39637.46
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额688597965.86507554433.26528673711.99
基金单位总额1050202378.581050202378.58746385308.30
未分配收益84510061.2377000114.65107388922.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1134712439.811127202493.23853774230.94
基金单位发行总份额1050202378.581050202378.58746385308.30
每份基金单位资产净值1.081.071.14
清算备付金19863002.7425188126.8027232641.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1823310405.671634756926.491382447942.93
基金持有人权益合计1134712439.811127202493.23853774230.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债192000.0095211.43192000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金212297.38139441.33143844.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1723084474.001562886219.001299676877.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元