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招商沪深300指数C(004191)

招商沪深300指数C(004191)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9216885.4230279399.6513435420.46
保证金3179029.125085714.311479771.94
应收股利NaNNaNNaN
应收利息377846.99137649.5517950.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款607985.083039384.81412908.02
应收申购款617211.291040014.642565182.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值519869848.39732745045.45289102376.53
应付基金管理费及业绩报酬530869.26752208.70279710.35
应付基金托管费66358.6594026.0534963.84
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金120841.79139449.3379924.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2133205.413103085.123154087.90
基金单位总额282095218.15400773142.53207993834.85
未分配收益235641424.83328868817.8077954453.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值517736642.98729641960.33285948288.63
基金单位发行总份额282095218.15400773142.53207993834.85
每份基金单位资产净值1.821.811.37
清算备付金2631220.343805029.851417485.65
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计519869848.39732745045.45289102376.53
基金持有人权益合计517736642.98729641960.33285948288.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债191405.10230320.55395688.74
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10.8825778.260.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1148714.461723462.252314525.88
股票投资市值487226384.18680214177.17269582768.73
债券投资市值18644506.3112948705.321608374.09
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元