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华商民营活力混合(004189)

华商民营活力混合(004189)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2866384.8450838973.625402024.94
保证金70943.4634624.6326865.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息408.7810922.151200.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款374141.19NaNNaN
应收申购款126115.007000595.402697.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27386448.6758773395.8018359254.66
应付基金管理费及业绩报酬31714.3659582.3823580.26
应付基金托管费5285.749930.383930.06
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金39207.2234577.7010027.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1144902.707119785.65397594.81
基金单位总额27446769.8372888190.5229182112.34
未分配收益-1205223.86-21234580.37-11220452.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26241545.9751653610.1517961659.85
基金单位发行总份额19538035.4172888190.5229182112.34
每份基金单位资产净值1.340.711.04
清算备付金61459.7212496.0317534.24
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27386448.6758773395.8018359254.66
基金持有人权益合计26241545.9751653610.1517961659.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30901.7087614.79360000.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1037793.686928080.4057.05
股票投资市值23948455.40888280.0012926467.00
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元