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江信增利货币B(004186)

江信增利货币B(004186)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16125567.864411616.65110283016.58
保证金472140.02862724.881808345.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息122288.411591485.471347936.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5219342.27NaN
应收申购款71.0016010.07NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值256853058.57399395863.33757182404.08
应付基金管理费及业绩报酬64473.9898543.00193787.93
应付基金托管费10745.6716423.8432297.98
应付交易清算款NaN8780665.3531562.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6280.3814419.0515392.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-6312.41
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额190493.009172852.2445781228.14
基金单位总额256662565.57390223011.09711401175.94
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值256662565.57390223011.09711401175.94
基金单位发行总份额256662565.57390223011.093193105.64
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金471247.10857097.911792923.69
买入返售证券98000267.00148700421.25238000677.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计256853058.57399395863.33757182404.08
基金持有人权益合计256662565.57390223011.09711401175.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89507.60169260.15180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金346.034271.522151.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值142132724.28238594262.74405742427.79
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元