会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12204424.57 | 7286608.14 | 22345515.42 |
保证金 | NaN | 3630.39 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 798892.56 | 241428.08 | 1940724.85 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 3001.00 | 1275582.94 | 20217.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 338883609.71 | 249714612.75 | 356243626.85 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 88543.69 | 71379.34 | 89220.99 |
应付基金托管费 | 14757.29 | 11896.56 | 14870.15 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19154.60 | 20377.40 | 19364.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 340169.67 | 221528.37 | 366168.75 |
基金单位总额 | 338543440.04 | 249493084.38 | 355877458.10 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 338543440.04 | 249493084.38 | 355877458.10 |
基金单位发行总份额 | 338543440.04 | 249493084.38 | 355877458.10 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 126340936.57 | 101532669.25 | 141730996.95 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 338883609.71 | 249714612.75 | 356243626.85 |
基金持有人权益合计 | 338543440.04 | 249493084.38 | 355877458.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2578.81 | NaN | 6997.10 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 199536355.01 | 139374693.95 | 190206172.63 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |