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建信瑞福添利混合A(004182)

建信瑞福添利混合A(004182)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4594776.46559844.68899039.54
保证金46592.3365084.74958166.84
应收股利NaNNaNNaN
应收利息187166.99311009.30470656.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1000000.00
应收申购款2900.0040354.931466.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值21440286.7832592868.8550812902.23
应付基金管理费及业绩报酬12621.1017365.5732425.04
应付基金托管费3155.244341.408106.27
应付交易清算款3256893.75147736.08352553.48
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金296343.39313118.03183053.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN5829.99NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3847361.267305074.311803308.29
基金单位总额17415325.5326303021.1551802686.99
未分配收益177599.99-1015226.61-2793093.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17592925.5225287794.5449009593.94
基金单位发行总份额17415325.5326303021.1551802686.99
每份基金单位资产净值1.020.970.95
清算备付金37517.2642351.06930335.08
买入返售证券3000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计21440286.7832592868.8550812902.23
基金持有人权益合计17592925.5225287794.5449009593.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59000.00110437.73212867.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1375.322816.902566.74
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款213417.11458182.101901.56
股票投资市值3251548.002420594.4013549608.00
债券投资市值10357303.0029195980.8033933965.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元