会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1055270449.26 | 510591898.58 | 12110405.52 |
保证金 | 1663706.99 | 160067.76 | 1410663.22 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20253028.01 | 12921867.09 | 8146639.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 13057391.90 | 34190910.89 | 886.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 6597956064.66 | 3330539843.00 | 3360927730.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 719864.66 | 365002.93 | 310403.64 |
应付基金托管费 | 179966.17 | 91250.78 | 77600.89 |
应付交易清算款 | NaN | 822868.11 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 153588.19 | 77864.65 | 69940.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8473.35 | 12356.17 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1879645.65 | 100144838.35 | 59996768.80 |
基金单位总额 | 6596076419.01 | 3230395004.65 | 3300930961.63 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6596076419.01 | 3230395004.65 | 3300930961.63 |
基金单位发行总份额 | 6596076419.01 | 3230395004.65 | 3300930961.63 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 1626229.03 | 95954.64 | 1377179.94 |
买入返售证券 | 2254446997.85 | 1100019050.08 | 808554639.56 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 6597956064.66 | 3330539843.00 | 3360927730.43 |
基金持有人权益合计 | 6596076419.01 | 3230395004.65 | 3300930961.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 233590.00 | 122663.51 | 226986.55 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 32847.35 | 16421.27 | 16234.77 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | 31532.82 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3253264490.65 | 1672656048.60 | 2530704496.56 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |