会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7373550.29 | 52547231.60 | 3085445.88 |
| 保证金 | 14196984.48 | 8153196.20 | 3804332.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2157002.75 | 667167.40 | 908900.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1230146.06 | NaN | 456698.33 |
| 应收申购款 | 3342.10 | 17814.67 | 14181.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 333186579.88 | 337450744.47 | 284264532.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 198010.57 | 141003.87 | 142059.78 |
| 应付基金托管费 | 33001.73 | 23500.64 | 23676.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 49109853.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7590.89 | 5231.15 | 2733.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 466611.03 | 49423934.00 | 369369.56 |
| 基金单位总额 | 228781601.45 | 200983247.73 | 206219542.63 |
| 未分配收益 | 103938367.40 | 87043562.74 | 77675620.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 332719968.85 | 288026810.47 | 283895162.71 |
| 基金单位发行总份额 | 228781601.45 | 200983247.73 | 206219542.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.44 | 1.38 |
| 清算备付金 | 14190909.09 | 8145555.55 | 3792380.95 |
| 买入返售证券 | 109000000.00 | 99300000.00 | 99200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 333186579.88 | 337450744.47 | 284264532.27 |
| 基金持有人权益合计 | 332719968.85 | 288026810.47 | 283895162.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91128.12 | 169308.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2234.38 | 2313.13 | 1514.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21910.65 | 27668.12 | 6637.71 |
| 股票投资市值 | 83426604.26 | 85508685.74 | 97210991.80 |
| 债券投资市值 | 115798949.94 | 91256648.86 | 79583982.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
