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万家现金增利货币B(004170)

万家现金增利货币B(004170)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1602429721.573401454857.003816856110.31
保证金38482222.2244922380.9556684000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9612641.4314591033.1027194943.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7215065958.7412710305551.8611403818376.43
应付基金管理费及业绩报酬1000865.791421746.011334105.00
应付基金托管费333621.94473915.37444701.68
应付交易清算款NaNNaN569524109.53
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金134692.58101093.0841594.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5053.31403719.25NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额81329710.961536283427.55571951923.60
基金单位总额7133736247.7811174022124.3110831866452.83
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7133736247.7811174022124.3110831866452.83
基金单位发行总份额7133736247.7811174022124.3110831866452.83
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金38482222.2244922380.9556684000.00
买入返售证券1986429230.582906763560.113771100449.75
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7215065958.7412710305551.8611403818376.43
基金持有人权益合计7133736247.7811174022124.3110831866452.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债274535.36360000.00518462.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14410.681299.51NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3578112142.946342573720.703731982872.68
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元